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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 282.00 | 84 113.00 | 164 169.00 | 248 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 738.00 | 523 470.00 | 285 268.00 | 808 738.00 |
BT Marchandises | 3 923 550.00 | 6 630.00 | 3 916 920.00 | 3 923 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689 005.00 | 28 940.00 | 6 660 064.00 | 6 689 005.00 |
BZ Autres créances | 3 395 442.00 | | 3 395 442.00 | 3 395 442.00 |
CF Disponibilités | 852 846.00 | | 852 846.00 | 852 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927 012.00 | 35 570.00 | 14 891 442.00 | 14 927 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 750.00 | 559 040.00 | 15 176 710.00 | 15 735 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 437.00 | 257 515.00 | | 306 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 48 922.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 925.00 | 1 406 437.00 | | 1 416 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 877.00 | 188 917.00 | | 222 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 877.00 | 188 917.00 | | 222 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494 751.00 | 11 847 856.00 | | 12 494 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 267.00 | 936 894.00 | | 993 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 890.00 | 62 222.00 | | 48 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 536 908.00 | 12 846 972.00 | | 13 536 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 710.00 | 14 442 326.00 | | 15 176 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 288 559.00 | 1 892 947.00 | 46 181 506.00 | 44 288 559.00 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | 1 156 580.00 | 1 656 580.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 788 559.00 | 3 049 527.00 | 47 838 086.00 | 44 788 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 141 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 486 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 591 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 095 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 38 916.00 | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 142 660.00 | 48 060 228.00 | | 48 142 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 132 173.00 | 48 011 306.00 | | 48 132 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 48 922.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 058.00 | | 3 364.00 | 686 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 687 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 248 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 701.00 | | 3 364.00 | 246 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 917.00 | 33 960.00 | | 188 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 638.00 | 6 630.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
6T Sur comptes clients | 37 557.00 | | 8 617.00 | 37 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 195.00 | 6 630.00 | 15 255.00 | 44 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 112.00 | 40 590.00 | 15 255.00 | 233 112.00 |