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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 282.00 | 150 906.00 | 97 376.00 | 248 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 592.00 | 590 263.00 | 428 329.00 | 1 018 592.00 |
BT Marchandises | 6 331 529.00 | 69 529.00 | 6 262 000.00 | 6 331 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771 098.00 | 180 664.00 | 9 590 434.00 | 9 771 098.00 |
BZ Autres créances | 2 838 259.00 | | 2 838 259.00 | 2 838 259.00 |
CF Disponibilités | 781 155.00 | | 781 155.00 | 781 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 845 062.00 | 250 193.00 | 19 594 869.00 | 19 845 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 863 654.00 | 840 456.00 | 20 023 198.00 | 20 863 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 694.00 | 372 999.00 | | 1 057 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 721.00 | 684 695.00 | | 439 721.00 |
DK Provisions réglementées | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 415.00 | 2 157 694.00 | | 2 773 415.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 448.00 | 240 993.00 | | 211 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 448.00 | 257 993.00 | | 228 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999 413.00 | 10 481 876.00 | | 12 999 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 161.00 | 1 510 951.00 | | 1 350 161.00 |
EA Autres dettes | 2 662 870.00 | | | 2 662 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | 22 224.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 021 335.00 | 12 015 051.00 | | 17 021 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 023 198.00 | 14 430 739.00 | | 20 023 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 579 294.00 | 854 803.00 | 61 434 097.00 | 60 579 294.00 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | 3 141 102.00 | 3 516 102.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 954 294.00 | 3 995 905.00 | 64 950 199.00 | 60 954 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 198 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 344 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 315 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 527 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 438.00 | 586 835.00 | | 190 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 438.00 | 586 835.00 | | 190 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 153.00 | 256 756.00 | | 25 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 153.00 | 256 756.00 | | 201 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 714.00 | 330 079.00 | | -10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 034.00 | 135 664.00 | | 140 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 389 876.00 | 59 152 725.00 | | 65 389 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 950 155.00 | 58 468 030.00 | | 64 950 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 721.00 | 684 695.00 | | 439 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 357.00 | | | 439 357.00 |