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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 994.00 | 39 208.00 | 202 787.00 | 241 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 556.00 | 478 565.00 | 332 992.00 | 811 556.00 |
BT Marchandises | 3 459 050.00 | 24 782.00 | 3 434 268.00 | 3 459 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088 970.00 | 40 800.00 | 5 048 171.00 | 5 088 970.00 |
BZ Autres créances | 3 079 056.00 | | 3 079 056.00 | 3 079 056.00 |
CF Disponibilités | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 880.00 | 65 582.00 | 12 335 299.00 | 12 400 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 734.00 | 544 146.00 | 12 669 587.00 | 13 213 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 990.00 | 172 525.00 | | 199 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | 27 465.00 | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 515.00 | 1 299 990.00 | | 1 357 515.00 |
DP Provisions pour risques | 34 143.00 | 32 846.00 | | 34 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 413.00 | 195 478.00 | | 211 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 556.00 | 228 324.00 | | 245 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947 247.00 | 9 919 859.00 | | 9 947 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 258.00 | 1 259 506.00 | | 1 027 258.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 16 085.00 | | 16 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 066 516.00 | 11 195 450.00 | | 11 066 516.00 |
ED (V) | | 106.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 587.00 | 12 723 870.00 | | 12 669 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 551 978.00 | 1 907 241.00 | 46 459 219.00 | 44 551 978.00 |
FG Production vendue services | 587 717.00 | 691 682.00 | 1 279 399.00 | 587 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 139 695.00 | 2 598 923.00 | 47 738 618.00 | 45 139 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 882 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 388 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 526 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 698 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | 1 805.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 673.00 | 33 195.00 | | -10 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | 12 693.00 | | 49 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 882 672.00 | 45 698 853.00 | | 47 882 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 825 146.00 | 45 671 388.00 | | 47 825 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 526.00 | 27 465.00 | | 57 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 048.00 | | | 741 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 241 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | | | 184 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 025.00 | 10 066.00 | 138 525.00 | 607 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 668.00 | 10 066.00 | 138 525.00 | 167 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 324.00 | 17 232.00 | | 228 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 133.00 | 24 782.00 | 51 133.00 | 51 133.00 |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 330.00 | 24 782.00 | 229 530.00 | 270 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 654.00 | 42 014.00 | 229 530.00 | 498 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |