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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 963.00 | 175 684.00 | 136 279.00 | 311 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 452.00 | 77 233.00 | 121 219.00 | 198 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 529.00 | 254 232.00 | 281 297.00 | 535 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BN En cours de production de biens | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 959.00 | | 455 959.00 | 455 959.00 |
CF Disponibilités | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 851.00 | | 804 851.00 | 804 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 380.00 | 254 232.00 | 1 086 148.00 | 1 340 380.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 969.00 | 766 969.00 | | 378 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 633.00 | 10 000.00 | | 185 633.00 |
DL TOTAL (I) | 619 602.00 | 831 969.00 | | 619 602.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 40 000.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 40 000.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | 113 314.00 | | 74 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 193 185.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 046.00 | 485 436.00 | | 419 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 148.00 | 1 357 404.00 | | 1 086 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 355.00 | 145 326.00 | | 633 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 749.00 | 235 403.00 | 535 529.00 | 7 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | 235 403.00 | 510 415.00 | 7 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 394.00 | 135 173.00 | | 618 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | 10 153.00 | | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 759.00 | 43 418.00 | 76 945.00 | 287 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 444.00 | 43 418.00 | 76 945.00 | 286 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 7 500.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 7 500.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 455 959.00 | | | 455 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 881.00 | 40 121.00 | 104 760.00 | 144 881.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 276.00 | 470 906.00 | 23 370.00 | 494 276.00 |
VW T.V.A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 046.00 | 314 286.00 | 104 760.00 | 419 046.00 |