| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 325.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 735 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 035 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 257 265.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 602.00 | 378 969.00 | | 444 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 001.00 | 185 633.00 | | 200 001.00 |
DL TOTAL (I) | 699 603.00 | 619 602.00 | | 699 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 322.00 | 144 881.00 | | 125 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 978.00 | 315.00 | | 60 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 939.00 | 74 457.00 | | 124 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 655.00 | 167 576.00 | | 244 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 050.00 | | |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 662.00 | 419 046.00 | | 557 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 265.00 | 1 086 148.00 | | 1 257 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 529.00 | | 3 107.00 | 535 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 837.00 | 518 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 504 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | | 2 407.00 | 510 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | 700.00 | 23 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 232.00 | 53 043.00 | 9 837.00 | 254 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 917.00 | 53 043.00 | 8 522.00 | 252 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 1 515.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 47 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 734 803.00 | | | 734 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 322.00 | 35 328.00 | 89 994.00 | 125 322.00 |
VI Groupe et associés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 914.00 | 815 844.00 | 14 070.00 | 829 914.00 |
VW T.V.A. | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 662.00 | 467 668.00 | 89 994.00 | 557 662.00 |