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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 035.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 650 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 117 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 331 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 603.00 | 444 602.00 | | 574 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 578.00 | 200 001.00 | | 77 578.00 |
DL TOTAL (I) | 707 182.00 | 699 603.00 | | 707 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 548.00 | 125 322.00 | | 116 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 60 978.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 247.00 | 124 939.00 | | 238 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 768.00 | 244 655.00 | | 267 768.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 768.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 720.00 | 557 662.00 | | 624 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 902.00 | 1 257 265.00 | | 1 331 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 723.00 | 46 766.00 | | 549 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 798.00 | | 43 013.00 | 518 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 559 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 545 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 300.00 | | 43 013.00 | 504 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 438.00 | 50 328.00 | 1 946.00 | 297 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 438.00 | 50 328.00 | 1 946.00 | 297 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 650 141.00 | 650 141.00 | | 650 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 548.00 | 41 551.00 | 74 997.00 | 116 548.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 037.00 | 55 037.00 | | 88 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 602.00 | 769 532.00 | 14 070.00 | 783 602.00 |
VW T.V.A. | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 720.00 | 549 723.00 | 74 997.00 | 624 720.00 |