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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 667.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 614 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 938 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 043 228.00 | |
CU Autres participations | | | 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 443.00 | 668 072.00 | | 670 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 843.00 | 2 371.00 | | -182 843.00 |
DL TOTAL (I) | 542 599.00 | 725 443.00 | | 542 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | 106 614.00 | | 72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 343.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 034.00 | 286 776.00 | | 237 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | 191 637.00 | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 5 086.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 628.00 | 590 458.00 | | 500 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 228.00 | 1 315 902.00 | | 1 043 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 555.00 | 514 989.00 | | 455 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 005.00 | | 3 450.00 | 616 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 599.00 | 603 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 587 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 957.00 | | 3 450.00 | 599 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 612 040.00 | 612 040.00 | | 612 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 185.00 | 24 910.00 | 45 275.00 | 70 185.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 928.00 | 674 358.00 | 15 570.00 | 689 928.00 |
VW T.V.A. | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 628.00 | 455 353.00 | 45 275.00 | 500 628.00 |