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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 029.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 711 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 166 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 315 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 072.00 | 637 329.00 | | 668 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 30 742.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 725 443.00 | 723 072.00 | | 725 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 614.00 | 136 667.00 | | 106 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 340.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 776.00 | 501 932.00 | | 286 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 637.00 | 336 872.00 | | 191 637.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 4 635.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 458.00 | 980 449.00 | | 590 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 902.00 | 1 703 521.00 | | 1 315 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 885.00 | | 29 205.00 | 600 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 616 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 599 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 837.00 | | 29 205.00 | 584 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 464.00 | 60 446.00 | 14 085.00 | 420 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 464.00 | 60 446.00 | 14 085.00 | 420 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 776.00 | 286 776.00 | | 286 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 711 471.00 | 711 471.00 | | 711 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 823.00 | 28 254.00 | 75 569.00 | 103 823.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 307.00 | 796 737.00 | 15 570.00 | 812 307.00 |
VW T.V.A. | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 458.00 | 514 889.00 | 75 569.00 | 590 458.00 |