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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 676.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 655 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 022.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 255 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 448 217.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 181.00 | 574 603.00 | | 582 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 147.00 | 77 578.00 | | 155 147.00 |
DL TOTAL (I) | 792 329.00 | 707 181.00 | | 792 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | 116 547.00 | | 102 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 734.00 | 238 247.00 | | 191 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 341.00 | 267 767.00 | | 360 341.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 768.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 887.00 | 624 719.00 | | 655 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 217.00 | 1 331 901.00 | | 1 448 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 658.00 | 549 723.00 | | 601 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 865.00 | | 38 846.00 | 559 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 306.00 | 577 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 306.00 | 561 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 366.00 | | 37 346.00 | 545 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 1 500.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 820.00 | 60 169.00 | 21 306.00 | 345 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 820.00 | 60 169.00 | 21 306.00 | 345 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 655 073.00 | 655 073.00 | | 655 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 043.00 | 47 814.00 | 54 229.00 | 102 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 094.00 | 673 524.00 | 15 570.00 | 689 094.00 |
VW T.V.A. | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 887.00 | 601 658.00 | 54 229.00 | 655 887.00 |