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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 331.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 015 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 523 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 703 521.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 329.00 | 582 181.00 | | 637 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 742.00 | 155 147.00 | | 30 742.00 |
DL TOTAL (I) | 723 072.00 | 792 329.00 | | 723 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 667.00 | 102 043.00 | | 136 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 932.00 | 191 734.00 | | 501 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 872.00 | 360 341.00 | | 336 872.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 1 767.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 449.00 | 655 887.00 | | 980 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 521.00 | 1 448 217.00 | | 1 703 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 405.00 | | 56 948.00 | 577 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 600 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | 584 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 406.00 | | 56 898.00 | 561 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | 50.00 | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 683.00 | 61 969.00 | 26 189.00 | 384 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 683.00 | 61 969.00 | 26 189.00 | 384 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 932.00 | 501 932.00 | | 501 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 938.00 | 1 015 938.00 | | 1 015 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 877.00 | 52 727.00 | 81 149.00 | 133 877.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 053.00 | 1 172 483.00 | 15 570.00 | 1 188 053.00 |
VW T.V.A. | 264 418.00 | 264 418.00 | | 264 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 449.00 | 899 300.00 | 81 149.00 | 980 449.00 |