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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 6 964.00 | 3 589.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 602.00 | 19 892.00 | 22 710.00 | 42 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 489.00 | 50 937.00 | 442 552.00 | 493 489.00 |
BT Marchandises | 1 190 659.00 | | 1 190 659.00 | 1 190 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 828.00 | | 1 400 828.00 | 1 400 828.00 |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 680.00 | | 2 699 680.00 | 2 699 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 170.00 | 50 937.00 | 3 142 233.00 | 3 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 11 433.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 143.00 | | |
DG Autres réserves | 14 121.00 | 147 389.00 | | 14 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 385.00 | 54 155.00 | | 303 385.00 |
DL TOTAL (I) | 517 507.00 | 214 121.00 | | 517 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 140.00 | 18 457.00 | | 327 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 377.00 | 552 232.00 | | 675 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 338.00 | 1 181 349.00 | | 1 214 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 599.00 | 280 603.00 | | 384 599.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | 20 676.00 | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 725.00 | 2 053 319.00 | | 2 624 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 233.00 | 2 267 441.00 | | 3 142 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 725.00 | 2 046 459.00 | | 2 624 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 264.00 | 3 639.00 | | 320 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 886 065.00 | 1 075 953.00 | 5 962 018.00 | 4 886 065.00 |
FG Production vendue services | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 223.00 | 1 075 953.00 | 5 979 177.00 | 4 903 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 36 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 690.00 | 4 773.00 | | 49 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 612.00 | 6 457.00 | | 11 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 12 887.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 026.00 | 12 887.00 | | 18 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 70.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | 12 817.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 567.00 | 26 453.00 | | 153 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 941.00 | 4 325 348.00 | | 6 058 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 555.00 | 4 271 192.00 | | 5 755 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 385.00 | 54 155.00 | | 303 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 036.00 | | 188 569.00 | 466 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 057.00 | 186 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 115.00 | 493 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 058.00 | 53 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 693.00 | | 6 521.00 | 89 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 863.00 | | 182 048.00 | 122 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 451.00 | 14 628.00 | 32 141.00 | 68 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 14 628.00 | 32 141.00 | 44 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 339.00 | 1 214 339.00 | | 1 214 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 854.00 | 186 854.00 | | 186 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 828.00 | | | 1 400 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VC Groupe et associés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 141.00 | 327 141.00 | | 327 141.00 |
VI Groupe et associés | 496 377.00 | 496 377.00 | | 496 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 224.00 | 1 686 224.00 | | 1 686 224.00 |
VW T.V.A. | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 726.00 | 2 624 726.00 | | 2 624 726.00 |