| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 20 041.00 | 3 458.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AP Constructions | 27 158.00 | 4 057.00 | 23 101.00 | 27 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 1 022.00 | 5 206.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 408.00 | 41 805.00 | 53 603.00 | 95 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 246.00 | 66 927.00 | 333 319.00 | 400 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BT Marchandises | 2 050 078.00 | | 2 050 078.00 | 2 050 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 507.00 | 48 240.00 | 1 976 267.00 | 2 024 507.00 |
BZ Autres créances | 345 864.00 | | 345 864.00 | 345 864.00 |
CF Disponibilités | 429 119.00 | | 429 119.00 | 429 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 313.00 | 48 240.00 | 4 856 073.00 | 4 904 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 560.00 | 115 167.00 | 5 189 393.00 | 5 304 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 411.00 | 901 588.00 | | 933 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 530.00 | 111 823.00 | | 164 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 941.00 | 1 233 411.00 | | 1 317 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 323.00 | 1 952 017.00 | | 1 889 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 545.00 | 1 369 224.00 | | 1 653 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 309.00 | 253 299.00 | | 284 309.00 |
EA Autres dettes | 40 563.00 | 46 367.00 | | 40 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 451.00 | 3 624 616.00 | | 3 871 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 393.00 | 4 858 028.00 | | 5 189 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 484.00 | 2 674 616.00 | | 2 185 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 015 504.00 | 476 668.00 | 7 492 172.00 | 7 015 504.00 |
FG Production vendue services | 276 053.00 | | 276 053.00 | 276 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 557.00 | 476 668.00 | 7 768 226.00 | 7 291 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 712.00 | 66 344.00 | | 19 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | 4 063.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 463.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 6 721.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | -6 721.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 369.00 | 42 434.00 | | 43 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 304.00 | 7 763 415.00 | | 7 805 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 773.00 | 7 651 592.00 | | 7 640 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 530.00 | 111 823.00 | | 164 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 332.00 | | 37 665.00 | 391 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 750.00 | 18 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 750.00 | 400 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 299.00 | | 5 600.00 | 247 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 443.00 | | 14 354.00 | 114 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 17 711.00 | 29 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 826.00 | 16 102.00 | | 50 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 2 142.00 | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 13 960.00 | | 32 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 546.00 | 1 653 546.00 | | 1 653 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 626.00 | 1 961 626.00 | | 1 961 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VB T. V. A. | 299 127.00 | 299 127.00 | | 299 127.00 |
VC Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 307.00 | 203 339.00 | 1 626 592.00 | 1 889 307.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 824.00 | 2 399 273.00 | 18 551.00 | 2 417 824.00 |
VW T.V.A. | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 860.00 | 2 181 892.00 | 1 626 592.00 | 3 867 860.00 |