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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 787.00 | 25 352.00 | 23 435.00 | 48 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 235.00 | 45 810.00 | 282 424.00 | 328 235.00 |
BT Marchandises | 1 543 997.00 | | 1 543 997.00 | 1 543 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 787.00 | | 1 713 787.00 | 1 713 787.00 |
BZ Autres créances | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
CF Disponibilités | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 761.00 | | 3 667 761.00 | 3 667 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 996.00 | 45 810.00 | 3 950 185.00 | 3 995 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 645.00 | 539 782.00 | | 845 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 942.00 | 305 862.00 | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 588.00 | 1 065 645.00 | | 1 121 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 269.00 | 240 372.00 | | 174 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 170.00 | 1 138 340.00 | | 1 145 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 377.00 | 1 608 552.00 | | 1 174 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 451.00 | 245 899.00 | | 264 451.00 |
EA Autres dettes | 68 096.00 | 13 374.00 | | 68 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 597.00 | 3 248 772.00 | | 2 828 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 185.00 | 4 314 417.00 | | 3 950 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 467.00 | 3 248 772.00 | | 1 683 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 269.00 | 240 372.00 | | 174 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 272.00 | 763 244.00 | 7 450 517.00 | 6 687 272.00 |
FG Production vendue services | 303 965.00 | | 303 965.00 | 303 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 238.00 | 763 244.00 | 7 754 482.00 | 6 991 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 21 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 134.00 | 25 593.00 | | 55 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 212.00 | 9 901.00 | | 7 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 3 965.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 3 965.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | 3 084.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 486.00 | 153 010.00 | | 27 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 002.00 | 7 887 550.00 | | 7 929 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 059.00 | 7 581 687.00 | | 7 873 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 942.00 | 305 862.00 | | 55 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 412.00 | | 8 823.00 | 319 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | | 8 823.00 | 40 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 332.00 | 6 479.00 | | 39 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 6 479.00 | | 19 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 377.00 | 1 174 377.00 | | 1 174 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 073.00 | 1 706 073.00 | | 1 706 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VC Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 170.00 | 40.00 | 1 145 130.00 | 1 145 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 094.00 | 2 025 504.00 | 29 590.00 | 2 055 094.00 |
VW T.V.A. | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 364.00 | 1 681 234.00 | 1 145 130.00 | 2 826 364.00 |