| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AP Constructions | 27 158.00 | 6 773.00 | 20 385.00 | 27 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 2 136.00 | 4 092.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 659.00 | 54 358.00 | 57 300.00 | 111 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 497.00 | 86 768.00 | 329 729.00 | 416 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 136 403.00 | 16 902.00 | 2 119 500.00 | 2 136 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 849.00 | 25 930.00 | 1 936 919.00 | 1 962 849.00 |
BZ Autres créances | 289 130.00 | | 289 130.00 | 289 130.00 |
CF Disponibilités | 720 787.00 | | 720 787.00 | 720 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 980.00 | 42 832.00 | 5 112 147.00 | 5 154 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 477.00 | 129 601.00 | 5 441 876.00 | 5 571 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 941.00 | 933 411.00 | | 1 097 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 736.00 | 164 530.00 | | 459 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 677.00 | 1 317 941.00 | | 1 777 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 536.00 | 1 889 323.00 | | 1 833 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 045.00 | 1 653 629.00 | | 1 476 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 724.00 | 284 309.00 | | 287 724.00 |
EA Autres dettes | 63 183.00 | 40 563.00 | | 63 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 198.00 | 3 871 535.00 | | 3 664 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 876.00 | 5 189 477.00 | | 5 441 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 415.00 | 3 867 943.00 | | 2 411 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 458.00 | 16.00 | | 147 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 120 620.00 | 847 600.00 | 9 968 221.00 | 9 120 620.00 |
FD Production vendue biens | -782.00 | | -782.00 | -782.00 |
FG Production vendue services | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405 960.00 | 847 600.00 | 10 253 561.00 | 9 405 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 713 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | 5 463.00 | | 44 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 495.00 | 5 463.00 | | 47 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -52 000.00 | 93.00 | | -52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 495.00 | 5 369.00 | | 99 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 886.00 | 43 369.00 | | 142 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 714.00 | 7 805 304.00 | | 10 393 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 978.00 | 7 640 773.00 | | 9 933 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 736.00 | 164 530.00 | | 459 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 246.00 | | 16 250.00 | 400 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 899.00 | | | 252 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 796.00 | | 16 250.00 | 128 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 927.00 | 19 840.00 | | 66 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 041.00 | 3 458.00 | | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 16 382.00 | | 46 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 240.00 | | 22 309.00 | 48 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 240.00 | 16 902.00 | 22 309.00 | 48 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 240.00 | 16 902.00 | 22 309.00 | 48 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 902.00 | 22 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 045.00 | 1 476 045.00 | | 1 476 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 018.00 | 1 924 018.00 | | 1 924 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VB T. V. A. | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
VC Groupe et associés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 077.00 | 436 886.00 | 1 249 191.00 | 1 686 077.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 340.00 | 2 297 788.00 | 18 551.00 | 2 316 340.00 |
VW T.V.A. | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 606.00 | 2 411 415.00 | 1 249 191.00 | 3 660 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |