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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 406.00 | 253.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 13 373.00 | 17 582.00 | 30 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 404.00 | 33 578.00 | 276 825.00 | 310 404.00 |
BT Marchandises | 1 503 499.00 | | 1 503 499.00 | 1 503 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 042.00 | | 1 646 042.00 | 1 646 042.00 |
BZ Autres créances | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CF Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 509.00 | | 3 307 509.00 | 3 307 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 913.00 | 33 578.00 | 3 584 334.00 | 3 617 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DG Autres réserves | 302 338.00 | 14 121.00 | | 302 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 274.00 | 303 385.00 | | 242 274.00 |
DL TOTAL (I) | 759 782.00 | 517 507.00 | | 759 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 013.00 | 327 140.00 | | 277 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 761.00 | 675 377.00 | | 1 131 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 237.00 | 1 214 338.00 | | 1 200 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 307.00 | 384 599.00 | | 207 307.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 23 269.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 552.00 | 2 624 725.00 | | 2 824 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 334.00 | 3 142 233.00 | | 3 584 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 791.00 | 2 624 725.00 | | 1 692 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 013.00 | 320 264.00 | | 277 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297 253.00 | 880 462.00 | 7 177 715.00 | 6 297 253.00 |
FG Production vendue services | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 655.00 | 880 462.00 | 7 220 117.00 | 6 339 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 23 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 633.00 | 49 690.00 | | 31 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 535.00 | 11 612.00 | | 16 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 506.00 | 326.00 | | 52 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 506.00 | 18 026.00 | | 52 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 772.00 | 50.00 | | 8 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 529.00 | 10 916.00 | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 302.00 | 10 966.00 | | 17 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 204.00 | 7 059.00 | | 35 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 674.00 | 153 567.00 | | 118 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 381.00 | 6 058 941.00 | | 7 321 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 107.00 | 5 755 555.00 | | 7 079 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 274.00 | 303 385.00 | | 242 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 490.00 | | 1 425.00 | 493 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 156.00 | | 1 425.00 | 53 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 6 163.00 | 23 521.00 | 50 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | 4 283.00 | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 6 163.00 | 19 238.00 | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 238.00 | 1 200 238.00 | | 1 200 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 043.00 | | | 1 646 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VC Groupe et associés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 130.00 | 1 796 540.00 | 29 590.00 | 1 826 130.00 |
VW T.V.A. | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 553.00 | 1 692 792.00 | 1 131 761.00 | 2 824 553.00 |