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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AP Constructions | 19 658.00 | 1 393.00 | 18 264.00 | 19 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 124.00 | 30 871.00 | 63 252.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 332.00 | 50 825.00 | 340 506.00 | 391 332.00 |
BT Marchandises | 1 262 721.00 | | 1 262 721.00 | 1 262 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 997.00 | | 2 123 997.00 | 2 123 997.00 |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 945 483.00 | | 945 483.00 | 945 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 521.00 | | 4 517 521.00 | 4 517 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 853.00 | 50 825.00 | 4 858 028.00 | 4 908 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 588.00 | 845 645.00 | | 901 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 823.00 | 55 942.00 | | 111 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 411.00 | 1 121 588.00 | | 1 233 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 017.00 | 174 269.00 | | 1 952 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 145 170.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 2 233.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 224.00 | 1 174 377.00 | | 1 369 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 299.00 | 264 451.00 | | 253 299.00 |
EA Autres dettes | 46 367.00 | 68 096.00 | | 46 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 616.00 | 2 828 597.00 | | 3 624 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 028.00 | 3 950 185.00 | | 4 858 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 616.00 | 1 683 467.00 | | 2 674 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 135.00 | 1 425 458.00 | 7 432 593.00 | 6 007 135.00 |
FG Production vendue services | 258 665.00 | | 258 665.00 | 258 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 800.00 | 1 425 458.00 | 7 691 259.00 | 6 265 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 52 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 344.00 | 55 134.00 | | 66 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 063.00 | 7 212.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 3 345.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 3 345.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 721.00 | -3 345.00 | | -6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | 27 486.00 | | 42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 415.00 | 7 929 002.00 | | 7 763 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 592.00 | 7 873 059.00 | | 7 651 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 823.00 | 55 942.00 | | 111 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 235.00 | | 75 310.00 | 328 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 213.00 | 391 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 247 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | 114 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | 75 310.00 | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 811.00 | 17 229.00 | 12 214.00 | 45 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | 1 898.00 | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 17 229.00 | 10 316.00 | 26 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 224.00 | 1 369 224.00 | | 1 369 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 282.00 | 2 116 282.00 | | 2 116 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
VC Groupe et associés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 017.00 | 1 002 017.00 | 950 000.00 | 1 952 017.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 907.00 | 2 309 317.00 | 29 590.00 | 2 338 907.00 |
VW T.V.A. | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 025.00 | 2 671 025.00 | 950 000.00 | 3 621 025.00 |