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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 538.00 | 121.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 964.00 | 18 994.00 | 20 969.00 | 39 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 411.00 | 39 331.00 | 280 080.00 | 319 411.00 |
BT Marchandises | 1 966 846.00 | | 1 966 846.00 | 1 966 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 778.00 | | 1 878 778.00 | 1 878 778.00 |
BZ Autres créances | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 337.00 | | 4 034 337.00 | 4 034 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 748.00 | 39 331.00 | 4 314 417.00 | 4 353 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 169.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 539 782.00 | 302 338.00 | | 539 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 862.00 | 242 274.00 | | 305 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 645.00 | 759 782.00 | | 1 065 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 372.00 | 277 013.00 | | 240 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 340.00 | 1 131 761.00 | | 1 138 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 552.00 | 1 200 237.00 | | 1 608 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 899.00 | 207 307.00 | | 245 899.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 8 232.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 772.00 | 2 824 552.00 | | 3 248 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 417.00 | 3 584 334.00 | | 4 314 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 772.00 | 1 692 791.00 | | 3 248 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 372.00 | 277 013.00 | | 240 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 297.00 | 955 429.00 | 7 806 726.00 | 6 851 297.00 |
FG Production vendue services | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 642.00 | 955 429.00 | 7 847 071.00 | 6 891 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 955 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 593.00 | 31 633.00 | | 25 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 901.00 | 16 535.00 | | 9 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | 52 506.00 | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | 52 506.00 | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 8 772.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 17 302.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | 35 204.00 | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 010.00 | 118 674.00 | | 153 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 550.00 | 7 321 381.00 | | 7 887 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 687.00 | 7 079 107.00 | | 7 581 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 862.00 | 242 274.00 | | 305 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 404.00 | | 9 007.00 | 310 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | | 9 007.00 | 31 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 579.00 | 5 753.00 | | 33 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 5 753.00 | | 13 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 95 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 552.00 | 1 608 552.00 | | 1 608 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 779.00 | 1 878 779.00 | | 1 878 779.00 |
VB T. V. A. | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 340.00 | 1 138 340.00 | | 1 138 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 733.00 | 2 006 143.00 | 29 590.00 | 2 035 733.00 |
VW T.V.A. | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 538.00 | 3 246 538.00 | | 3 246 538.00 |