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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 391.00 | 61 727.00 | 9 663.00 | 71 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 176.00 | 119 459.00 | 25 716.00 | 145 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 792.00 | 191 530.00 | 107 262.00 | 298 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 697.00 | 191 530.00 | 242 167.00 | 433 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 446.00 | 684 201.00 | | 597 446.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | -25 500.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | 833.00 | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | 6 618.00 | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 647.00 | 668 089.00 | | 600 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 624.00 | 161 270.00 | | 149 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 305.00 | 350.00 | | -2 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871.00 | 1 892.00 | | 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 095.00 | 1 292.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 108 831.00 | 127 020.00 | | 108 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | 5 766.00 | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 118.00 | 199 867.00 | | 184 118.00 |
252 Charges sociales | 120 016.00 | 122 445.00 | | 120 016.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | 8 255.00 | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 774.00 | 354 653.00 | | 330 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 757.00 | 21 611.00 | | 11 757.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 4 583.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 845.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 258.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | 762.00 | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 074.00 | 24 332.00 | | 11 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 963.00 | 107 630.00 | | 119 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | 24 332.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 139 837.00 | 140 763.00 | | 139 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 28 822.00 | | 35 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 330.00 | 109 835.00 | | 102 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 167.00 | 250 598.00 | | 242 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 403.00 | 67 859.00 | 20 544.00 | 88 403.00 |