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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 202.00 | 80 603.00 | 9 599.00 | 90 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 898.00 | 145 152.00 | 36 746.00 | 181 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 537.00 | 236 099.00 | 120 438.00 | 356 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BN En cours de production de biens | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 691.00 | 236 099.00 | 297 592.00 | 533 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 322.00 | 156 890.00 | | 163 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 6 433.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 188 798.00 | 172 122.00 | | 188 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 443.00 | 49 226.00 | | 42 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 179.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 267.00 | 31 702.00 | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 14 547.00 | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 20 606.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 794.00 | 116 260.00 | | 108 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 592.00 | 288 382.00 | | 297 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 808.00 | |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 545.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 792.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 1 143.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 062.00 | 513 558.00 | | 549 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 386.00 | 507 125.00 | | 532 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | 6 433.00 | | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 064.00 | 17 035.00 | | 219 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 720.00 | 17 035.00 | | 208 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |