| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 283.00 | 76 140.00 | 11 143.00 | 87 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 898.00 | 132 580.00 | 49 318.00 | 181 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 618.00 | 219 064.00 | 134 554.00 | 353 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BT Marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 446.00 | 219 064.00 | 288 382.00 | 507 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 890.00 | 143 865.00 | | 156 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 20 225.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 172 122.00 | 172 890.00 | | 172 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 226.00 | 52 473.00 | | 49 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 702.00 | 19 541.00 | | 31 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 16 621.00 | | 14 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 606.00 | 20 573.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 260.00 | 109 298.00 | | 116 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 382.00 | 282 188.00 | | 288 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 439.00 | |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 350.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | -350.00 | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 668.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 558.00 | 575 021.00 | | 513 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 125.00 | 554 796.00 | | 507 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | 20 225.00 | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 566.00 | 18 107.00 | 18 609.00 | 219 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 222.00 | 18 108.00 | 18 609.00 | 209 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 226.00 | 14 754.00 | 34 472.00 | 49 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 171.00 | 38 587.00 | 7 584.00 | 46 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 558.00 | 50 086.00 | 34 472.00 | 84 558.00 |