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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 794.00 | 85 190.00 | 10 604.00 | 95 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 161 409.00 | 38 389.00 | 199 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 038.00 | 256 944.00 | 123 095.00 | 380 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BN En cours de production de biens | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
BT Marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 234.00 | 256 944.00 | 280 291.00 | 537 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 998.00 | 163 322.00 | | 169 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 396.00 | 16 676.00 | | -15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 163 403.00 | 188 798.00 | | 163 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 42 443.00 | | 45 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 992.00 | 23 267.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 20 799.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | 22 267.00 | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 888.00 | 108 794.00 | | 116 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 291.00 | 297 592.00 | | 280 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 964.00 | |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 135.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | -135.00 | | -3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 698.00 | 549 062.00 | | 578 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 094.00 | 532 386.00 | | 594 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 396.00 | 16 676.00 | | -15 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 896.00 | 85 897.00 | | 85 896.00 |