| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 794.00 | 90 020.00 | 5 775.00 | 95 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 308.00 | 177 824.00 | 22 484.00 | 200 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 548.00 | 278 188.00 | 102 360.00 | 380 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BN En cours de production de biens | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203.00 | 278 188.00 | 288 015.00 | 566 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
DH Report à nouveau | -15 396.00 | | | -15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | -15 396.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 170 760.00 | 163 403.00 | | 170 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | 45 070.00 | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 18.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 107.00 | 30 992.00 | | 43 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 24 484.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 16 325.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 255.00 | 116 888.00 | | 117 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 015.00 | 280 291.00 | | 288 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 657.00 | |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 3 625.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -3 625.00 | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 426.00 | 578 698.00 | | 534 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 068.00 | 594 094.00 | | 527 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358.00 | -15 396.00 | | 7 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |