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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 138.00 | 65 769.00 | 17 369.00 | 83 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 544.00 | 129 804.00 | 17 740.00 | 147 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 909.00 | 205 917.00 | 106 991.00 | 312 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BN En cours de production de biens | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 510.00 | 205 917.00 | 269 593.00 | 475 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 037.00 | 119 963.00 | | 131 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | 11 074.00 | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 152 665.00 | 139 837.00 | | 152 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 944.00 | 30 902.00 | | 28 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 126.00 | 13 927.00 | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 35 690.00 | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | 21 771.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 928.00 | 102 330.00 | | 116 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 593.00 | 242 167.00 | | 269 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 915.00 | |
FM Production stockée | | | 11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 476.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -368.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | -504.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 490.00 | 600 762.00 | | 591 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 662.00 | 589 687.00 | | 578 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 828.00 | 11 074.00 | | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 530.00 | 14 387.00 | | 191 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 186.00 | 14 386.00 | | 181 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 944.00 | 16 718.00 | 12 226.00 | 28 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 802.00 | 78 576.00 | 12 226.00 | 90 802.00 |