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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 810.00 | 71 212.00 | 13 598.00 | 84 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 306.00 | 138 010.00 | 46 296.00 | 184 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 542.00 | 219 566.00 | 133 976.00 | 353 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BN En cours de production de biens | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BT Marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 754.00 | 219 566.00 | 282 188.00 | 501 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 865.00 | 131 037.00 | | 143 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | 12 828.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 172 890.00 | 152 665.00 | | 172 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 473.00 | 28 944.00 | | 52 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 541.00 | 26 126.00 | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 42 057.00 | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 19 761.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 298.00 | 116 928.00 | | 109 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 188.00 | 269 593.00 | | 282 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 958.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 773.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 773.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | -1 018.00 | | 1 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | 12 828.00 | | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 917.00 | 13 649.00 | | 205 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 573.00 | 13 649.00 | | 195 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 473.00 | 17 759.00 | 34 714.00 | 52 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 757.00 | 55 043.00 | 34 714.00 | 89 757.00 |