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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 6 584.00 | 8 434.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 326.00 | 2 043 004.00 | 97 322.00 | 2 140 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 595.00 | 154 004.00 | 29 591.00 | 183 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 148.00 | 2 203 592.00 | 199 557.00 | 2 403 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 283.00 | 131 368.00 | 618 915.00 | 750 283.00 |
BZ Autres créances | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CF Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 113.00 | 131 368.00 | 824 745.00 | 956 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 261.00 | 2 334 959.00 | 1 024 302.00 | 3 359 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 833 799.00 | 833 799.00 | | 833 799.00 |
DH Report à nouveau | -284 084.00 | 35.00 | | -284 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 248.00 | -284 119.00 | | -246 248.00 |
DL TOTAL (I) | 347 468.00 | 593 715.00 | | 347 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 088.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 049.00 | 12 730.00 | | 23 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 049.00 | 17 818.00 | | 23 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 96 813.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 1 247.00 | | 2 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 878.00 | 190 594.00 | | 261 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 242.00 | 404 269.00 | | 386 242.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 785.00 | 692 923.00 | | 653 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 302.00 | 1 304 456.00 | | 1 024 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 813.00 | |
GE Autres charges | | | 35 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059.00 | 38 990.00 | | 22 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 2 719.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 384.00 | 36 271.00 | | 20 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 090.00 | -37 700.00 | | -37 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 226.00 | 3 143 927.00 | | 2 874 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 475.00 | 3 428 045.00 | | 3 120 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 248.00 | -284 119.00 | | -246 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 278.00 | | | 2 373 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 261.00 | | | 2 303 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 517.00 | 192 049.00 | 11 974.00 | 2 023 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 776.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 709.00 | 191 273.00 | 11 974.00 | 2 017 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 567.00 | 70 169.00 | 41 368.00 | 102 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 567.00 | 70 169.00 | 41 368.00 | 102 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 169.00 | 41 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 878.00 | 261 878.00 | | 261 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 554.00 | 888 345.00 | 64 209.00 | 952 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 139.00 | 652 139.00 | | 652 139.00 |