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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 12 724.00 | 2 294.00 | 15 018.00 |
AH Fonds commercial | 35 738.00 | 17 869.00 | 17 869.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 605.00 | 2 699 452.00 | 1 360 153.00 | 4 059 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 405.00 | 198 752.00 | 12 653.00 | 211 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 174.00 | 2 928 798.00 | 1 462 376.00 | 4 391 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 044.00 | 282 032.00 | 2 150 012.00 | 2 432 044.00 |
BZ Autres créances | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
CF Disponibilités | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 334.00 | 282 032.00 | 2 402 303.00 | 2 684 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 508.00 | 3 210 829.00 | 3 864 679.00 | 7 075 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 199.00 | 303 468.00 | | -54 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 018.00 | -357 666.00 | | -625 018.00 |
DL TOTAL (I) | -635 217.00 | -10 199.00 | | -635 217.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 463.00 | 12 027.00 | | 13 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 463.00 | 12 027.00 | | 168 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 456.00 | 299 081.00 | | 327 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 425.00 | 5 064.00 | | 2 644 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 383.00 | 364 504.00 | | 581 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 835.00 | 416 263.00 | | 764 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 331 433.00 | 1 086 394.00 | | 4 331 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 679.00 | 1 088 223.00 | | 3 864 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 526 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 598 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 614.00 | |
GE Autres charges | | | 50 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 408.00 | 47 154.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 3 333.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 082.00 | 43 820.00 | | 12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 992.00 | -41 407.00 | | -40 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 342.00 | 3 095 872.00 | | 4 700 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 360.00 | 3 453 538.00 | | 5 325 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 018.00 | -357 666.00 | | -625 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 774.00 | | | 2 426 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 271 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 493.00 | | | 2 347 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 510.00 | 399 938.00 | 4 652.00 | 2 533 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 20 938.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 856.00 | 379 000.00 | 4 652.00 | 2 523 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 631.00 | 1 436.00 | 49 604.00 | 216 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 631.00 | 1 436.00 | 49 604.00 | 216 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 49 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 632 574.00 | 2 632 574.00 | | 2 632 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 383.00 | 581 383.00 | | 581 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 044.00 | 2 432 044.00 | | 2 432 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 456.00 | 327 456.00 | | 327 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 468 303.00 | | | 2 468 303.00 |
VP Divers | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 835.00 | 764 835.00 | | 764 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 589.00 | 2 604 182.00 | 69 407.00 | 2 673 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 099.00 | 4 318 099.00 | | 4 318 099.00 |