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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 518.00 | 16 874.00 | 7 644.00 | 24 518.00 |
AH Fonds commercial | 35 738.00 | 28 590.00 | 7 148.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 881.00 | 3 307 570.00 | 652 311.00 | 3 959 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 913.00 | 237 014.00 | 101 899.00 | 338 913.00 |
AX Avances et acomptes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 827.00 | 3 590 048.00 | 788 779.00 | 4 378 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 897.00 | 41 518.00 | 880 379.00 | 921 897.00 |
BZ Autres créances | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CF Disponibilités | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 603.00 | 41 518.00 | 1 013 085.00 | 1 054 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 430.00 | 3 631 566.00 | 1 801 864.00 | 5 433 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | -639 228.00 | | | -639 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 197.00 | -639 228.00 | | -422 197.00 |
DL TOTAL (I) | -423 328.00 | -1 131.00 | | -423 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 622.00 | 128 306.00 | | 14 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 622.00 | 128 306.00 | | 14 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635.00 | 225 285.00 | | 23 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 219.00 | 1 267 164.00 | | 1 297 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 077.00 | 439 667.00 | | 458 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 639.00 | 447 810.00 | | 431 639.00 |
EA Autres dettes | | 49 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 570.00 | 2 429 766.00 | | 2 210 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 864.00 | 2 556 940.00 | | 1 801 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 577 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405 295.00 | |
GE Autres charges | | | 125 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 376.00 | 85 425.00 | | 202 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 372.00 | 9 902.00 | | 61 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 003.00 | 75 523.00 | | 141 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 084.00 | 3 378 473.00 | | 4 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 281.00 | 4 017 702.00 | | 4 754 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 197.00 | -639 228.00 | | -422 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 991.00 | | 250 467.00 | 4 623 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 732.00 | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 630.00 | 4 378 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 899.00 | 4 302 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 756.00 | | 9 500.00 | 50 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225.00 | | 233 887.00 | 4 511 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 009.00 | | 7 080.00 | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 711.00 | 389 002.00 | 366 665.00 | 3 567 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 035.00 | 5 430.00 | | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 676.00 | 383 572.00 | 366 665.00 | 3 527 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 762.00 | 16 293.00 | 93 538.00 | 118 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 762.00 | 16 293.00 | 93 538.00 | 118 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 762.00 | 16 293.00 | 93 538.00 | 118 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 293.00 | 93 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 939.00 | 6 323.00 | 1 264 616.00 | 1 270 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 077.00 | 458 077.00 | | 458 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 639.00 | 431 639.00 | | 431 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 921 897.00 | 921 897.00 | | 921 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 301.00 | 992 943.00 | 16 358.00 | 1 009 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 570.00 | 945 954.00 | 1 264 616.00 | 2 210 570.00 |