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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 9 654.00 | 5 364.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 070.00 | 2 063 482.00 | 81 588.00 | 2 145 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 422.00 | 179 366.00 | 23 056.00 | 202 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 774.00 | 2 252 502.00 | 174 271.00 | 2 426 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 263.00 | 78 297.00 | 698 966.00 | 777 263.00 |
BZ Autres créances | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 249.00 | 78 297.00 | 913 952.00 | 992 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 022.00 | 2 330 799.00 | 1 088 223.00 | 3 419 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 799.00 | 833 799.00 | | 303 799.00 |
DH Report à nouveau | -332.00 | -284 084.00 | | -332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 666.00 | -246 248.00 | | -357 666.00 |
DL TOTAL (I) | -10 199.00 | 347 468.00 | | -10 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 027.00 | 23 049.00 | | 12 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 027.00 | 23 049.00 | | 12 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 081.00 | 355.00 | | 299 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | 2 775.00 | | 5 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 504.00 | 261 878.00 | | 364 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 263.00 | 386 242.00 | | 416 263.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 889.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 394.00 | 653 785.00 | | 1 086 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 223.00 | 1 024 302.00 | | 1 088 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 687 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 351.00 | |
GE Autres charges | | | 66 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 154.00 | 22 059.00 | | 47 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 1 676.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 820.00 | 20 384.00 | | 43 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 407.00 | -37 090.00 | | -41 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 872.00 | 2 874 226.00 | | 3 095 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 537.00 | 3 120 475.00 | | 3 453 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 666.00 | -246 248.00 | | -357 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 148.00 | | | 2 403 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 921.00 | | | 2 323 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 592.00 | 89 222.00 | 40 312.00 | 2 203 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 3 070.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 007.00 | 86 152.00 | 40 312.00 | 2 197 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 049.00 | | 11 022.00 | 23 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 368.00 | 20 129.00 | 73 199.00 | 131 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 417.00 | 20 129.00 | 84 221.00 | 154 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 129.00 | 84 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 504.00 | 364 504.00 | | 364 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
UX Autres créances clients | 777 263.00 | | | 777 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 081.00 | 299 081.00 | | 299 081.00 |
VP Divers | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 263.00 | 416 263.00 | | 416 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 410.00 | 956 147.00 | 64 263.00 | 1 020 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 394.00 | 1 086 394.00 | | 1 086 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |