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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 592.00 | 20 530.00 | 6 062.00 | 26 592.00 |
AH Fonds commercial | 35 738.00 | 32 164.00 | 3 574.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 155.00 | 3 405 875.00 | 453 281.00 | 3 859 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 650.00 | 176 784.00 | 83 866.00 | 260 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 674.00 | 3 635 353.00 | 563 321.00 | 4 198 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 085.00 | 27 909.00 | 678 176.00 | 706 085.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 714 443.00 | | 714 443.00 | 714 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 626.00 | 27 909.00 | 1 588 717.00 | 1 616 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 300.00 | 3 663 262.00 | 2 152 038.00 | 5 815 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 425.00 | -639 228.00 | | -1 061 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 112.00 | -422 197.00 | | -950 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 373 440.00 | -423 328.00 | | -1 373 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 226.00 | 14 622.00 | | 11 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 226.00 | 14 622.00 | | 11 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 305.00 | 23 635.00 | | 914 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 421.00 | 1 297 219.00 | | 1 985 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | 458 077.00 | | 255 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 954.00 | 431 639.00 | | 358 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 252.00 | 2 210 570.00 | | 3 514 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 038.00 | 1 801 864.00 | | 2 152 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985 421.00 | | | 1 985 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
FD Production vendue biens | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
FG Production vendue services | 3 209 726.00 | | 3 209 726.00 | 3 209 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 091.00 | | 3 288 091.00 | 3 288 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 864.00 | 202 376.00 | | 65 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 864.00 | 202 376.00 | | 65 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 226.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 61 372.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 442.00 | 141 003.00 | | 65 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 465.00 | 4 332 084.00 | | 3 400 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 577.00 | 4 754 281.00 | | 4 350 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 112.00 | -422 197.00 | | -950 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 827.00 | | 139 344.00 | 4 378 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 16 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 497.00 | 4 198 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 397.00 | 4 119 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | 2 074.00 | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 213.00 | | 134 989.00 | 4 302 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | 2 281.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 458.00 | 347 135.00 | 305 404.00 | 3 561 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 3 656.00 | | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 583.00 | 343 479.00 | 305 404.00 | 3 544 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 622.00 | | 3 396.00 | 14 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 590.00 | 3 574.00 | | 28 590.00 |
6T Sur comptes clients | 41 518.00 | 6 514.00 | 20 123.00 | 41 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 108.00 | 10 088.00 | 20 123.00 | 70 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 730.00 | 10 088.00 | 23 519.00 | 84 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 514.00 | 23 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 048.00 | 1 268 048.00 | | 1 268 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 671 137.00 | 671 137.00 | | 671 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VB T. V. A. | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 305.00 | 914 305.00 | | 914 305.00 |
VI Groupe et associés | 717 373.00 | 717 373.00 | | 717 373.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 452.00 | 860 452.00 | | 860 452.00 |
VW T.V.A. | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 252.00 | 3 514 252.00 | | 3 514 252.00 |