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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AH Fonds commercial | 35 738.00 | 21 443.00 | 14 295.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 981.00 | 3 038 549.00 | 1 178 432.00 | 4 216 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 630.00 | 205 035.00 | 13 595.00 | 218 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 425.00 | 3 280 045.00 | 1 266 380.00 | 4 546 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 268.00 | 161 183.00 | 1 061 084.00 | 1 222 268.00 |
BZ Autres créances | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
CF Disponibilités | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 664.00 | 161 183.00 | 1 458 480.00 | 1 619 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 090.00 | 3 441 228.00 | 2 724 861.00 | 6 166 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 217.00 | -54 199.00 | | -679 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 687.00 | -625 018.00 | | -426 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 904.00 | -635 217.00 | | -1 061 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 310.00 | 13 463.00 | | 126 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 310.00 | 168 463.00 | | 126 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 515.00 | 327 456.00 | | 73 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 080.00 | 2 644 425.00 | | 2 694 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 896.00 | 581 383.00 | | 416 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 964.00 | 764 835.00 | | 475 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 455.00 | 4 331 433.00 | | 3 660 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 861.00 | 3 864 679.00 | | 2 724 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 616 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 727 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 543 891.00 | |
GE Autres charges | | | 24 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 304.00 | 12 408.00 | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 934.00 | 326.00 | | 41 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 630.00 | 12 082.00 | | -15 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 469.00 | 4 700 342.00 | | 4 399 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 156.00 | 5 325 360.00 | | 4 826 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 687.00 | -625 018.00 | | -426 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 174.00 | | 183 093.00 | 4 391 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 596.00 | 60 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 841.00 | 4 546 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 4 435 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 011.00 | | 179 846.00 | 4 271 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 407.00 | | 3 247.00 | 69 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 798.00 | 363 710.00 | 12 462.00 | 2 928 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 593.00 | 5 868.00 | | 30 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 204.00 | 357 842.00 | 12 462.00 | 2 898 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 463.00 | 113 000.00 | 155 153.00 | 168 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 032.00 | 67 181.00 | 188 029.00 | 282 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 495.00 | 180 181.00 | 343 182.00 | 450 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 181.00 | 188 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 830.00 | 207 527.00 | 2 468 303.00 | 2 675 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 896.00 | 416 896.00 | | 416 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 964.00 | 475 964.00 | | 475 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
UX Autres créances clients | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 455.00 | 1 192 152.00 | 2 468 303.00 | 3 660 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |