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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AH Fonds commercial | 35 738.00 | 25 017.00 | 10 721.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 498.00 | 3 314 962.00 | 910 536.00 | 4 225 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 638.00 | 212 714.00 | 54 924.00 | 267 638.00 |
AX Avances et acomptes | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 991.00 | 3 567 711.00 | 1 056 280.00 | 4 623 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 619.00 | 118 762.00 | 805 856.00 | 924 619.00 |
BZ Autres créances | 298 766.00 | | 298 766.00 | 298 766.00 |
CF Disponibilités | 296 420.00 | | 296 420.00 | 296 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 423.00 | 118 762.00 | 1 500 660.00 | 1 619 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 414.00 | 3 686 473.00 | 2 556 940.00 | 6 243 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 40 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 4 000.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | | -679 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 228.00 | -426 687.00 | | -639 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131.00 | -1 061 904.00 | | -1 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 306.00 | 126 310.00 | | 128 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 306.00 | 126 310.00 | | 128 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 285.00 | 73 515.00 | | 225 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 164.00 | 2 694 080.00 | | 1 267 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 667.00 | 416 896.00 | | 439 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 810.00 | 475 964.00 | | 447 810.00 |
EA Autres dettes | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 766.00 | 3 660 455.00 | | 2 429 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 940.00 | 2 724 861.00 | | 2 556 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 003 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 052.00 | |
GE Autres charges | | | 25 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 425.00 | 26 304.00 | | 85 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 41 934.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 523.00 | -15 630.00 | | 75 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 473.00 | 4 399 469.00 | | 3 378 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 701.00 | 4 826 156.00 | | 4 017 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 228.00 | -426 687.00 | | -639 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 425.00 | | 193 915.00 | 4 546 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 350.00 | 4 623 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 350.00 | 4 511 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 611.00 | | 191 963.00 | 4 435 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 058.00 | | 1 951.00 | 60 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 045.00 | 404 016.00 | 116 350.00 | 3 280 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 461.00 | 3 574.00 | | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 584.00 | 400 442.00 | 116 350.00 | 3 243 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 183.00 | 10 040.00 | 52 460.00 | 161 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 183.00 | 10 040.00 | 52 460.00 | 161 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 183.00 | 10 040.00 | 52 460.00 | 161 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | 52 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 146.00 | 1 267 146.00 | | 1 267 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 667.00 | 439 667.00 | | 439 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 810.00 | 447 810.00 | | 447 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
UX Autres créances clients | 924 619.00 | 746 267.00 | 178 352.00 | 924 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 766.00 | 298 766.00 | | 298 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 681.00 | 1 104 320.00 | 240 361.00 | 1 344 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 766.00 | 2 429 766.00 | | 2 429 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |