| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 593.00 | 1 606.00 | 2 199.00 |
AP Constructions | 273 286.00 | 249 589.00 | 23 698.00 | 273 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611.00 | 475 750.00 | 49 861.00 | 525 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 091.00 | 131 166.00 | 120 925.00 | 252 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 443.00 | 857 098.00 | 210 345.00 | 1 067 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 900.00 | 52 132.00 | 234 769.00 | 286 900.00 |
BZ Autres créances | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
CF Disponibilités | 451 610.00 | | 451 610.00 | 451 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 285.00 | 52 132.00 | 808 154.00 | 860 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728.00 | 909 230.00 | 1 018 498.00 | 1 927 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -401 201.00 | -401 517.00 | | -401 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 316.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 376 904.00 | 375 617.00 | | 376 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 290 000.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 290 000.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168.00 | 4 002.00 | | 93 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390.00 | 167 264.00 | | 228 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | 76 687.00 | | 68 411.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 26 623.00 | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 654.00 | 282 223.00 | | 401 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498.00 | 947 840.00 | | 1 018 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654.00 | 282 223.00 | | 401 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
FG Production vendue services | 857 210.00 | | 857 210.00 | 857 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 258.00 | | 969 258.00 | 969 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 31 084.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 5 000.00 | | 290 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 060.00 | 5 000.00 | | 50 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752.00 | 942 231.00 | | 1 262 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464.00 | 941 915.00 | | 1 261 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 316.00 | | 1 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 329.00 | | 147 774.00 | 948 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 1 067 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 1 050 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 875.00 | | 147 774.00 | 931 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164.00 | 38 594.00 | 28 660.00 | 847 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 550.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121.00 | 38 044.00 | 28 660.00 | 847 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 239 940.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 444.00 | 1 688.00 | | 50 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 444.00 | 1 688.00 | | 50 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 444.00 | 241 628.00 | 290 000.00 | 340 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 940.00 | 290 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 216 742.00 | | | 216 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
VB T. V. A. | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VC Groupe et associés | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VP Divers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155.00 | 401 901.00 | 14 254.00 | 416 155.00 |
VW T.V.A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 2 674.00 | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 448.00 | 14 008.00 | | 15 448.00 |
ST Autres comptes | 147 407.00 | 129 861.00 | | 147 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 615.00 | 145 137.00 | | 136 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 446 290.00 | 425 687.00 | | 446 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 823.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 800.00 | 11 690.00 | | 18 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 674.00 | 14 364.00 | | 22 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 822.00 | 175 660.00 | | 186 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 902.00 | 121 504.00 | | 131 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 760.00 | 715 515.00 | | 745 760.00 |