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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 268 614.00 | 267 609.00 | 1 004.00 | 268 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 022.00 | 605 083.00 | 437 939.00 | 1 043 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 035.00 | 234 482.00 | 99 553.00 | 334 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 856.00 | 1 107 174.00 | 602 682.00 | 1 709 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 129.00 | 39 529.00 | 265 599.00 | 305 129.00 |
BZ Autres créances | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CF Disponibilités | 499 591.00 | | 499 591.00 | 499 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 414.00 | 39 529.00 | 893 884.00 | 933 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 270.00 | 1 146 703.00 | 1 496 566.00 | 2 643 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 504 104.00 | 465 158.00 | | 504 104.00 |
DH Report à nouveau | | -198 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 237 452.00 | | 88 353.00 |
DL TOTAL (I) | 904 117.00 | 815 764.00 | | 904 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 089.00 | 239 940.00 | | 241 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 088.00 | 335.00 | | 92 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 4 035.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 544.00 | 58 931.00 | | 142 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 191 297.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 2 151.00 | | 2 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | 2 164.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 360.00 | 258 914.00 | | 351 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 566.00 | 1 314 618.00 | | 1 496 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 735.00 | 258 914.00 | | 292 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 335.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 578.00 | | 283 578.00 | 283 578.00 |
FG Production vendue services | 1 143 988.00 | | 1 143 988.00 | 1 143 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 566.00 | | 1 427 566.00 | 1 427 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 948.00 | |
GE Autres charges | | | 29 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 2 000.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 1 798.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 798.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 202.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 84 962.00 | | 24 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 457.00 | 1 462 976.00 | | 1 451 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 105.00 | 1 225 525.00 | | 1 363 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 353.00 | 237 452.00 | | 88 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 598.00 | | 354 958.00 | 1 359 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 1 709 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 1 645 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 593.00 | | 304 943.00 | 1 341 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | 50 015.00 | 14 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 860.00 | 106 014.00 | 4 700.00 | 1 005 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 228.00 | 3 835.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 253.00 | 105 786.00 | 865.00 | 1 002 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | 1 149.00 | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 49 039.00 | | 9 510.00 | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | | 9 510.00 | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 979.00 | 1 149.00 | 9 510.00 | 288 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 544.00 | 142 544.00 | | 142 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 245 559.00 | 245 559.00 | | 245 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 758.00 | 33 133.00 | 58 625.00 | 91 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VP Divers | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
VW T.V.A. | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 360.00 | 292 735.00 | 58 625.00 | 351 360.00 |