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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 1 051.00 | 2 784.00 | 3 835.00 |
AP Constructions | 267 364.00 | 267 364.00 | | 267 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 341.00 | 525 075.00 | 55 265.00 | 580 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 855.00 | 179 201.00 | 117 654.00 | 296 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 564.00 | 972 691.00 | 187 873.00 | 1 160 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 416.00 | 58 288.00 | 240 127.00 | 298 416.00 |
BZ Autres créances | 131 784.00 | | 131 784.00 | 131 784.00 |
CF Disponibilités | 438 970.00 | | 438 970.00 | 438 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 748.00 | 58 288.00 | 841 459.00 | 899 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 312.00 | 1 030 979.00 | 1 029 333.00 | 2 060 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -381 740.00 | -384 704.00 | | -381 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 711.00 | 2 964.00 | | 72 711.00 |
DL TOTAL (I) | 467 788.00 | 395 078.00 | | 467 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 701.00 | 45 806.00 | | 25 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 9 971.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 182 654.00 | | 197 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 69 294.00 | | 88 791.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 3 399.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 604.00 | 311 124.00 | | 321 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 333.00 | 946 142.00 | | 1 029 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 458.00 | 281 267.00 | | 316 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 245.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 755.00 | | 87 295.00 | 1 114 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 486.00 | 1 160 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 702.00 | 1 144 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 3 835.00 | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 801.00 | | 83 460.00 | 1 099 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 386.00 | 53 090.00 | 12 785.00 | 932 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 1 190.00 | 1 832.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 693.00 | 51 899.00 | 10 952.00 | 930 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 59 541.00 | | 1 253.00 | 59 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 541.00 | | 1 253.00 | 59 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 481.00 | | 1 253.00 | 299 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VB T. V. A. | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VC Groupe et associés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 520.00 | 20 374.00 | 5 146.00 | 25 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 741.00 | 467 741.00 | | 467 741.00 |
VW T.V.A. | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 604.00 | 316 458.00 | 5 146.00 | 321 604.00 |