| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 329.00 | 1 506.00 | 3 835.00 |
AP Constructions | 267 364.00 | 267 364.00 | | 267 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 291.00 | 522 994.00 | 100 296.00 | 623 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 887.00 | 202 392.00 | 104 494.00 | 306 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 546.00 | 995 080.00 | 220 466.00 | 1 215 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 474.00 | 56 886.00 | 253 589.00 | 310 474.00 |
BZ Autres créances | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CF Disponibilités | 472 992.00 | | 472 992.00 | 472 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 773.00 | 56 886.00 | 826 888.00 | 883 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 319.00 | 1 051 965.00 | 1 047 354.00 | 2 099 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -309 029.00 | -381 740.00 | | -309 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524.00 | 72 711.00 | | 110 524.00 |
DL TOTAL (I) | 578 313.00 | 467 788.00 | | 578 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 25 701.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 107.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | 197 384.00 | | 96 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 231.00 | 88 791.00 | | 115 231.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 5 621.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 101.00 | 321 604.00 | | 229 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 354.00 | 1 029 333.00 | | 1 047 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 778.00 | 316 458.00 | | 226 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 181.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
FG Production vendue services | 1 064 070.00 | | 1 064 070.00 | 1 064 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 179.00 | | 1 105 179.00 | 1 105 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 432.00 | 28 183.00 | | 18 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | 28 183.00 | | 18 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | -518.00 | | 18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | -900.00 | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 584.00 | 1 110 380.00 | | 1 149 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 060.00 | 1 037 669.00 | | 1 039 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 524.00 | 72 711.00 | | 110 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 564.00 | | 89 029.00 | 1 160 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 559.00 | | 87 029.00 | 1 144 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 2 000.00 | 12 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 691.00 | 56 436.00 | 34 047.00 | 972 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 278.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 640.00 | 55 158.00 | 34 047.00 | 971 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 58 288.00 | | 1 403.00 | 58 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 288.00 | | 1 403.00 | 58 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 228.00 | | 1 403.00 | 298 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VB T. V. A. | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 591.00 | 400 591.00 | | 400 591.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 778.00 | 226 778.00 | | 226 778.00 |