| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 607.00 | 228.00 | 3 835.00 |
AP Constructions | 268 614.00 | 267 484.00 | 1 129.00 | 268 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 360.00 | 533 874.00 | 213 486.00 | 747 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 619.00 | 200 895.00 | 124 725.00 | 325 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 598.00 | 1 005 860.00 | 353 738.00 | 1 359 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 164.00 | 49 039.00 | 308 125.00 | 357 164.00 |
BZ Autres créances | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CF Disponibilités | 566 714.00 | | 566 714.00 | 566 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 919.00 | 49 039.00 | 960 880.00 | 1 009 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 517.00 | 1 054 900.00 | 1 314 618.00 | 2 369 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -198 505.00 | -309 029.00 | | -198 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 452.00 | 110 524.00 | | 237 452.00 |
DL TOTAL (I) | 815 764.00 | 578 313.00 | | 815 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 5 428.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 4 089.00 | | 4 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 96 178.00 | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 297.00 | 115 231.00 | | 191 297.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 3 806.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | 2 047.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 914.00 | 229 101.00 | | 258 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 618.00 | 1 047 354.00 | | 1 314 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 914.00 | 226 778.00 | | 258 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 281.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 345.00 | | 343 345.00 | 343 345.00 |
FG Production vendue services | 1 101 561.00 | | 1 101 561.00 | 1 101 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 906.00 | | 1 444 906.00 | 1 444 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 868.00 | |
GE Autres charges | | | 24 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 18 432.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 432.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 18 432.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 962.00 | 14 297.00 | | 84 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 976.00 | 1 149 584.00 | | 1 462 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 525.00 | 1 039 060.00 | | 1 225 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 452.00 | 110 524.00 | | 237 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 546.00 | | 206 938.00 | 1 215 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 885.00 | 1 359 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 885.00 | 1 341 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 541.00 | | 206 938.00 | 1 197 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 080.00 | 73 666.00 | 62 885.00 | 995 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 1 278.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 750.00 | 72 388.00 | 62 885.00 | 992 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 56 886.00 | | 7 846.00 | 56 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 886.00 | | 7 846.00 | 56 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 826.00 | | 7 846.00 | 296 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 271 337.00 | 271 337.00 | | 271 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VB T. V. A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 203.00 | 446 203.00 | | 446 203.00 |
VW T.V.A. | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 914.00 | 258 914.00 | | 258 914.00 |