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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 693.00 | 506.00 | 2 199.00 |
AP Constructions | 267 364.00 | 260 040.00 | 7 324.00 | 267 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 567.00 | 509 408.00 | 52 159.00 | 561 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 871.00 | 161 246.00 | 109 625.00 | 270 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 755.00 | 932 386.00 | 182 369.00 | 1 114 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 580.00 | 59 541.00 | 193 039.00 | 252 580.00 |
BZ Autres créances | 126 713.00 | | 126 713.00 | 126 713.00 |
CF Disponibilités | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 315.00 | 59 541.00 | 763 773.00 | 823 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 069.00 | 991 927.00 | 946 142.00 | 1 938 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
DH Report à nouveau | -384 704.00 | -399 913.00 | | -384 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | 15 209.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 395 078.00 | 392 113.00 | | 395 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 806.00 | 72 370.00 | | 45 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 5 000.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | 225 353.00 | | 182 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 294.00 | 63 805.00 | | 69 294.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 6 121.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 124.00 | 372 649.00 | | 311 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 142.00 | 1 004 703.00 | | 946 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 267.00 | 372 649.00 | | 281 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 84.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 004.00 | | 26 290.00 | 1 103 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 1 114 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 1 099 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 401.00 | | 23 290.00 | 1 083 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | | 3 000.00 | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 309.00 | 47 719.00 | 2 643.00 | 887 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 550.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 166.00 | 47 169.00 | 2 643.00 | 886 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 940.00 | | | 239 940.00 |
6T Sur comptes clients | 52 931.00 | 6 610.00 | | 52 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 931.00 | 6 610.00 | | 52 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 871.00 | 6 610.00 | | 292 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 901.00 | 1 564.00 | 4 337.00 | 5 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | 182 654.00 | | 182 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VC Groupe et associés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 561.00 | 20 041.00 | 25 520.00 | 45 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VP Divers | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 851.00 | 409 851.00 | | 409 851.00 |
VW T.V.A. | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 124.00 | 281 267.00 | 29 858.00 | 311 124.00 |