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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 928.00 | 17 720.00 | 4 208.00 | 21 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 594.00 | 141 494.00 | 124 101.00 | 265 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 170.00 | 160 306.00 | 294 864.00 | 455 170.00 |
BT Marchandises | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 105.00 | 1 746.00 | 234 359.00 | 236 105.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 679.00 | 1 746.00 | 690 933.00 | 692 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 850.00 | 162 052.00 | 985 797.00 | 1 147 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 364 287.00 | 298 726.00 | | 364 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 65 561.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 474 919.00 | 398 099.00 | | 474 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 41 381.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 103.00 | 310 013.00 | | 419 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | 48 886.00 | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 878.00 | 400 280.00 | | 510 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 797.00 | 798 379.00 | | 985 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 431.00 | 400 280.00 | | 477 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 404.00 | | 73 861.00 | 384 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 455 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 453 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 786.00 | | 73 861.00 | 382 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 652.00 | 30 749.00 | 3 095.00 | 132 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 560.00 | 30 749.00 | 3 095.00 | 131 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 385.00 | | 10 638.00 | 12 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 385.00 | | 10 638.00 | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | | 10 638.00 | 12 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 103.00 | 419 103.00 | | 419 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 394.00 | 9 948.00 | 33 446.00 | 43 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 695.00 | 252 198.00 | 496.00 | 252 695.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 878.00 | 477 431.00 | 33 446.00 | 510 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | 14 983.00 | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | 6 378.00 | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 102 146.00 | 104 825.00 | | 102 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 799.00 | 55 245.00 | | 37 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 3 844.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 100.00 | 18 827.00 | | 15 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 806.00 | 762 218.00 | | 671 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 700.00 | 681 760.00 | | 601 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 783.00 | 129 608.00 | | 125 783.00 |