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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 16 146.00 | 1 646.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 035.00 | 273 389.00 | 98 645.00 | 372 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 382.00 | 289 535.00 | 266 847.00 | 556 382.00 |
BT Marchandises | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 468.00 | 437.00 | 437 031.00 | 437 468.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CF Disponibilités | 955 170.00 | | 955 170.00 | 955 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 645.00 | 437.00 | 1 556 208.00 | 1 556 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 027.00 | 289 972.00 | 1 823 055.00 | 2 113 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 3 049.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 201 326.00 | 128 117.00 | | 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 282.00 | 190 160.00 | | 160 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 881.00 | 921 599.00 | | 1 021 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 335.00 | 20 334.00 | | 143 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 5 343.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 796.00 | 401 249.00 | | 597 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | 71 664.00 | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 4 041.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 175.00 | 502 630.00 | | 801 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 055.00 | 1 424 228.00 | | 1 823 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 687.00 | 498 377.00 | | 683 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 422.00 | | 89 960.00 | 466 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 896.00 | | 89 960.00 | 465 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 518.00 | 25 016.00 | | 264 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 518.00 | 25 016.00 | | 264 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 796.00 | 597 796.00 | | 597 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 436 943.00 | 436 943.00 | | 436 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 335.00 | 25 847.00 | 87 744.00 | 143 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 500.00 | 464 004.00 | 496.00 | 464 500.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 175.00 | 683 687.00 | 87 744.00 | 801 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | 11 447.00 | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 7 509.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 136 398.00 | 138 329.00 | | 136 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 332.00 | 17 318.00 | | 17 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 020.00 | 163 828.00 | | 117 020.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | 1 187.00 | | 1 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 5 919.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | 17 366.00 | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 389.00 | 875 553.00 | | 1 098 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 335.00 | 791 429.00 | | 1 010 335.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 747.00 | 192 300.00 | | 161 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |