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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 15 344.00 | 1 722.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 800.00 | 218 503.00 | 64 296.00 | 282 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 422.00 | 233 847.00 | 232 575.00 | 466 422.00 |
BT Marchandises | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 844.00 | 1 051.00 | 320 793.00 | 321 844.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 613 019.00 | | 613 019.00 | 613 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 570.00 | 1 051.00 | 1 057 519.00 | 1 058 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 992.00 | 234 898.00 | 1 290 094.00 | 1 524 992.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 564 036.00 | 517 776.00 | | 564 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 791.00 | 49 860.00 | | 137 791.00 |
DL TOTAL (I) | 735 639.00 | 601 448.00 | | 735 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 23 456.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 35 329.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 873.00 | 393 190.00 | | 423 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 486.00 | 39 624.00 | | 81 486.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 4 307.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 455.00 | 495 905.00 | | 554 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 094.00 | 1 097 353.00 | | 1 290 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 126.00 | 482 475.00 | | 534 126.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 295.00 | | 51 675.00 | 444 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 548.00 | 466 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 548.00 | 465 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 769.00 | | 51 675.00 | 443 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 422.00 | 40 378.00 | 22 954.00 | 216 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 422.00 | 40 378.00 | 22 954.00 | 216 422.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 873.00 | 423 873.00 | | 423 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 047.00 | 22 718.00 | 20 328.00 | 43 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 052.00 | 336 555.00 | 496.00 | 337 052.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 455.00 | 534 126.00 | 20 328.00 | 554 455.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | 16 087.00 | | 12 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | 6 312.00 | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 159 163.00 | 130 556.00 | | 159 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 310.00 | 16 853.00 | | 17 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 636.00 | 183 971.00 | | 210 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | 4 968.00 | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 705.00 | 21 055.00 | | 18 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 985.00 | 976 260.00 | | 1 019 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 442.00 | 905 280.00 | | 926 442.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 771.00 | 153 722.00 | | 182 771.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |