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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 16 639.00 | 1 153.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 035.00 | 313 218.00 | 131 816.00 | 445 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 382.00 | 329 857.00 | 299 525.00 | 629 382.00 |
BT Marchandises | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 450.00 | 364.00 | 523 086.00 | 523 450.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 1 071 293.00 | | 1 071 293.00 | 1 071 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 277.00 | 364.00 | 1 738 914.00 | 1 739 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 659.00 | 330 220.00 | 2 038 439.00 | 2 368 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 301 608.00 | 201 326.00 | | 301 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 195.00 | 160 282.00 | | 250 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 076.00 | 1 021 881.00 | | 1 212 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 487.00 | 143 335.00 | | 117 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 5 268.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 650.00 | 597 796.00 | | 609 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | 50 815.00 | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 3 961.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 364.00 | 801 175.00 | | 826 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 439.00 | 1 823 055.00 | | 2 038 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 605.00 | 683 687.00 | | 730 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 382.00 | | 73 000.00 | 556 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 856.00 | | 73 000.00 | 555 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 535.00 | 40 322.00 | | 289 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 535.00 | 40 322.00 | | 289 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 73.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 73.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | 73.00 | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 523 014.00 | 523 014.00 | | 523 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 286.00 | 538 790.00 | 496.00 | 539 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | 12 040.00 | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | 6 300.00 | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 136 527.00 | 136 398.00 | | 136 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 17 332.00 | | 17 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 212.00 | 11 720.00 | | 70 212.00 |
YT Sous‐traitance | 4 039.00 | 1 717.00 | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | 4 217.00 | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 304.00 | 16 257.00 | | 17 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 046.00 | 1 098 389.00 | | 1 519 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391 575.00 | 1 010 335.00 | | 1 391 575.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 246.00 | 161 747.00 | | 165 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |