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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 412.00 | 201 096.00 | 61 317.00 | 262 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 295.00 | 216 422.00 | 227 873.00 | 444 295.00 |
BT Marchandises | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 122.00 | 6 533.00 | 293 589.00 | 300 122.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 013.00 | 6 533.00 | 869 480.00 | 876 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 309.00 | 222 955.00 | 1 097 353.00 | 1 320 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 517 776.00 | 441 108.00 | | 517 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 860.00 | 76 668.00 | | 49 860.00 |
DL TOTAL (I) | 601 448.00 | 551 588.00 | | 601 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | 33 444.00 | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | 12 896.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 190.00 | 489 707.00 | | 393 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 624.00 | 47 988.00 | | 39 624.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 905.00 | 584 036.00 | | 495 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 353.00 | 1 135 624.00 | | 1 097 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 475.00 | 560 581.00 | | 482 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 322.00 | | 1 667.00 | 450 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 444 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 443 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 704.00 | | 1 667.00 | 448 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 392.00 | 33 724.00 | 7 693.00 | 190 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 300.00 | 33 724.00 | 6 601.00 | 189 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | 4 460.00 | 104.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 4 460.00 | 104.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 4 460.00 | 104.00 | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 190.00 | 393 190.00 | | 393 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 292 282.00 | 292 282.00 | | 292 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 10 026.00 | 13 430.00 | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 068.00 | 331 572.00 | 496.00 | 332 068.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 905.00 | 482 475.00 | 13 430.00 | 495 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | 12 834.00 | | 16 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 7 417.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 130 556.00 | 115 136.00 | | 130 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 971.00 | 234 337.00 | | 183 971.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | 4 847.00 | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 055.00 | 17 681.00 | | 21 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 260.00 | 818 339.00 | | 976 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 280.00 | 736 325.00 | | 905 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 722.00 | 140 537.00 | | 153 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |