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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 15 692.00 | 1 374.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 800.00 | 248 826.00 | 33 973.00 | 282 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 422.00 | 264 518.00 | 201 904.00 | 466 422.00 |
BT Marchandises | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 783.00 | 1 822.00 | 254 961.00 | 256 783.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 875 468.00 | | 875 468.00 | 875 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 147.00 | 1 822.00 | 1 222 325.00 | 1 224 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 569.00 | 266 340.00 | 1 424 228.00 | 1 690 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 30 490.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 128 117.00 | 564 036.00 | | 128 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 160.00 | 137 791.00 | | 190 160.00 |
DL TOTAL (I) | 921 599.00 | 735 639.00 | | 921 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334.00 | 43 047.00 | | 20 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 4 229.00 | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 249.00 | 423 873.00 | | 401 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 81 486.00 | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 1 820.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 630.00 | 554 455.00 | | 502 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 228.00 | 1 290 094.00 | | 1 424 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 377.00 | 534 126.00 | | 498 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 422.00 | | | 466 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 896.00 | | | 465 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 847.00 | 30 671.00 | | 233 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 847.00 | 30 671.00 | | 233 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 249.00 | 401 249.00 | | 401 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 334.00 | 16 081.00 | 4 253.00 | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 257.00 | 273 760.00 | 496.00 | 274 257.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 630.00 | 498 377.00 | 4 253.00 | 502 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 447.00 | 12 590.00 | | 11 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 6 297.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 138 329.00 | 159 163.00 | | 138 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 318.00 | 17 310.00 | | 17 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 828.00 | 210 636.00 | | 163 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | 6 115.00 | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 366.00 | 18 705.00 | | 17 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 553.00 | 1 019 985.00 | | 875 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 429.00 | 926 442.00 | | 791 429.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 300.00 | 182 771.00 | | 192 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |