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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AN Terrains | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 928.00 | 20 450.00 | 1 478.00 | 21 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 746.00 | 168 849.00 | 91 896.00 | 260 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 322.00 | 190 392.00 | 259 930.00 | 450 322.00 |
BT Marchandises | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 383.00 | 2 176.00 | 233 207.00 | 235 383.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 561 867.00 | | 561 867.00 | 561 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 870.00 | 2 176.00 | 875 694.00 | 877 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 192.00 | 192 568.00 | 1 135 624.00 | 1 328 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 441 108.00 | 364 287.00 | | 441 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 76 820.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 551 588.00 | 474 919.00 | | 551 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 444.00 | 43 394.00 | | 33 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 11 518.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 707.00 | 419 103.00 | | 489 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 36 863.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 036.00 | 510 878.00 | | 584 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 624.00 | 985 797.00 | | 1 135 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 581.00 | 477 431.00 | | 560 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997 390.00 | | 3 997 390.00 | 3 997 390.00 |
FG Production vendue services | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 696.00 | | 4 091 696.00 | 4 091 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 23 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | 3 817.00 | | 7 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 317.00 | 23 070.00 | | 23 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 457.00 | 19 154.00 | | 23 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 20 758.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 20 758.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 20 623.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 668.00 | 24 454.00 | | 20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 445.00 | 3 374 985.00 | | 4 101 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 777.00 | 3 298 164.00 | | 4 024 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | 76 820.00 | | 76 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 756.00 | 17 446.00 | | 32 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 170.00 | | | 455 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 450 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 448 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 552.00 | | | 453 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 306.00 | 34 934.00 | 4 849.00 | 160 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 214.00 | 34 934.00 | 4 849.00 | 159 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 1 417.00 | 987.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 417.00 | 987.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 1 417.00 | 987.00 | 1 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 707.00 | 489 707.00 | | 489 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 232 771.00 | | | 232 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 444.00 | 9 989.00 | 23 455.00 | 33 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 291.00 | 253 794.00 | 496.00 | 254 291.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 036.00 | 560 581.00 | 23 455.00 | 584 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | 11 300.00 | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | 6 784.00 | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 115 136.00 | 102 146.00 | | 115 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 337.00 | 37 799.00 | | 234 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | 3 800.00 | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 681.00 | 15 100.00 | | 17 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 339.00 | 671 805.00 | | 818 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 325.00 | 601 700.00 | | 736 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 537.00 | 125 783.00 | | 140 537.00 |