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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 974 184.00 | 10 674 594.00 | 2 299 589.00 | 12 974 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 680.00 | 2 704 155.00 | 227 524.00 | 2 931 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 803.00 | 186 720.00 | 3 082.00 | 189 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 326 162.00 | 13 690 127.00 | 6 636 034.00 | 20 326 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 903.00 | 4 469.00 | 274 433.00 | 278 903.00 |
BZ Autres créances | 4 441 124.00 | | 4 441 124.00 | 4 441 124.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 880.00 | 4 469.00 | 4 750 410.00 | 4 754 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 081 043.00 | 13 694 597.00 | 11 386 445.00 | 25 081 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 7 584 340.00 | | | 7 584 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 887.00 | | | 1 163 887.00 |
DK Provisions réglementées | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 871.00 | | | 8 892 871.00 |
DP Provisions pour risques | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 939.00 | | | 1 921 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 661.00 | | | 2 387 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 445.00 | | | 11 386 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 539.00 | | | 910 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 647.00 | | 2 384 647.00 | 2 384 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 647.00 | | 2 384 647.00 | 2 384 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 155.00 | | | 2 503 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 268.00 | | | 1 339 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 887.00 | | | 1 163 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326 163.00 | | | 20 326 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 326 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 485 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 485 145.00 | | | 16 485 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 346 141.00 | 343 987.00 | | 13 346 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221 484.00 | 343 987.00 | | 13 221 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 780.00 | 132.00 | | 105 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 780.00 | 132.00 | | 105 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 780.00 | 132.00 | | 105 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 844.00 | 446 102.00 | 1 055 784.00 | 1 921 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 473.00 | | | 439 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 386.00 | 4 749 386.00 | 65 000.00 | 4 814 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 281.00 | 910 539.00 | 1 055 784.00 | 2 386 281.00 |