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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 858 446.00 | 10 801 264.00 | 2 057 182.00 | 12 858 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 334.00 | 2 607 534.00 | 156 800.00 | 2 764 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 159 008.00 | 1 404.00 | 160 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 461.00 | 13 631 236.00 | 6 321 224.00 | 19 952 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 542.00 | 20 452.00 | 267 090.00 | 287 542.00 |
BZ Autres créances | 5 356 163.00 | | 5 356 163.00 | 5 356 163.00 |
CF Disponibilités | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 729.00 | 20 452.00 | 5 658 277.00 | 5 678 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 631 190.00 | 13 651 688.00 | 11 979 501.00 | 25 631 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 8 748 227.00 | | | 8 748 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 314.00 | | | 1 267 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064 470.00 | | | 10 064 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 897.00 | | | 1 477 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 552.00 | | | 366 552.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 031.00 | | | 1 915 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 501.00 | | | 11 979 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 731.00 | | | 868 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 738.00 | | 2 384 738.00 | 2 384 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 738.00 | | 2 384 738.00 | 2 384 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 409.00 | | | 267 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 799.00 | | | 585 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 484.00 | | | 2 705 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 170.00 | | | 1 438 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 314.00 | | | 1 267 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326 163.00 | | | 20 326 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 952 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 485 145.00 | | | 16 485 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 690 128.00 | 314 326.00 | 373 218.00 | 13 690 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 657.00 | | 61 228.00 | 124 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 565 471.00 | 314 326.00 | 311 990.00 | 13 565 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 543.00 | | | 287 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 800.00 | 449 580.00 | 763 872.00 | 1 477 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 460.00 | | | 443 460.00 |
VP Divers | 5 356 164.00 | | | 5 356 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735 808.00 | 5 670 808.00 | 65 000.00 | 5 735 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 031.00 | 868 731.00 | 763 872.00 | 1 915 031.00 |