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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 858 446.00 | 11 255 056.00 | 1 603 390.00 | 12 858 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 334.00 | 2 734 534.00 | 29 800.00 | 2 764 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 350.00 | 14 213 432.00 | 5 738 918.00 | 19 952 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
BZ Autres créances | 7 619 583.00 | | 7 619 583.00 | 7 619 583.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 507.00 | | 7 901 507.00 | 7 901 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 853 858.00 | 14 213 432.00 | 13 640 425.00 | 27 853 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 11 149 051.00 | | | 11 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 512.00 | | | 1 221 512.00 |
DL TOTAL (I) | 12 419 491.00 | | | 12 419 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 577.00 | | | 805 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 824.00 | | | 359 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 933.00 | | | 1 220 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 425.00 | | | 13 640 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 096.00 | | | 586 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 729.00 | | 2 420 729.00 | 2 420 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 729.00 | | 2 420 729.00 | 2 420 729.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 756.00 | | | 570 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 582.00 | | | 2 492 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 069.00 | | | 1 271 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 512.00 | | | 1 221 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952 351.00 | | | 19 952 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 952 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 724.00 | | | 3 694 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 671.00 | | | 16 172 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 932 950.00 | 280 483.00 | | 13 932 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869 521.00 | 280 483.00 | | 13 869 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 824.00 | 359 824.00 | | 359 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 482.00 | 191 525.00 | 613 957.00 | 805 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619 583.00 | 7 619 583.00 | | 7 619 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 247.00 | 7 899 247.00 | 65 000.00 | 7 964 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 934.00 | 586 097.00 | 613 957.00 | 1 220 934.00 |