| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 858 446.00 | 11 038 038.00 | 1 820 408.00 | 12 858 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 334.00 | 2 671 299.00 | 93 035.00 | 2 764 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 160 183.00 | 229.00 | 160 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 350.00 | 13 932 949.00 | 6 019 401.00 | 19 952 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
BZ Autres créances | 6 310 022.00 | | 6 310 022.00 | 6 310 022.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 756.00 | | 6 597 756.00 | 6 597 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 550 107.00 | 13 932 949.00 | 12 617 158.00 | 26 550 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 10 015 542.00 | | | 10 015 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 508.00 | | | 1 133 508.00 |
DL TOTAL (I) | 11 197 979.00 | | | 11 197 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 905.00 | | | 1 029 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 179.00 | | | 1 419 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 158.00 | | | 12 617 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 887.00 | | | 598 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 841.00 | | 2 376 841.00 | 2 376 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 841.00 | | 2 376 841.00 | 2 376 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 713.00 | |
GE Autres charges | | | 24 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 754.00 | | | 566 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 934.00 | | | 2 452 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 425.00 | | | 1 319 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 508.00 | | | 1 133 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952 461.00 | | | 19 952 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 84 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 19 952 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 724.00 | | | 3 694 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 671.00 | | | 16 172 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631 237.00 | 301 713.00 | | 13 631 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567 807.00 | 301 713.00 | | 13 567 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 810.00 | 227 598.00 | 653 947.00 | 1 029 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 522.00 | | | 447 522.00 |
VP Divers | 6 310 022.00 | 6 310 022.00 | | 6 310 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 200.00 | 358 200.00 | | 358 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 118.00 | 6 594 118.00 | 65 000.00 | 6 659 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 178.00 | 598 886.00 | 653 947.00 | 1 419 178.00 |