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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 519 477.00 | | 519 477.00 | 519 477.00 |
AP Constructions | 13 951 519.00 | 11 816 595.00 | 2 134 924.00 | 13 951 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 986.00 | 2 543 986.00 | | 2 543 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 946 992.00 | 14 576 316.00 | 6 370 676.00 | 20 946 992.00 |
BZ Autres créances | 12 092 006.00 | | 12 092 006.00 | 12 092 006.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 116 946.00 | | 12 116 946.00 | 12 116 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 063 939.00 | 14 576 316.00 | 18 487 622.00 | 33 063 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 15 119 619.00 | | | 15 119 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 676.00 | | | 1 559 676.00 |
DL TOTAL (I) | 16 728 223.00 | | | 16 728 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 309.00 | | | 1 247 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 040.00 | | | 377 040.00 |
EA Autres dettes | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 398.00 | | | 1 757 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 487 622.00 | | | 18 487 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 664.00 | | | 709 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 693 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 693 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 332.00 | 557 161.00 | | 562 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 743.00 | 2 615 923.00 | | 2 846 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 067.00 | 1 173 546.00 | | 1 287 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 676.00 | 1 442 378.00 | | 1 559 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 646 993.00 | | 1 300 000.00 | 19 646 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 946 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 172 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689 130.00 | | | 3 689 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872 884.00 | | 1 300 000.00 | 15 872 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346 952.00 | 229 365.00 | | 14 346 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289 117.00 | 229 365.00 | | 14 289 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 041.00 | 377 041.00 | | 377 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 092 006.00 | 12 092 006.00 | | 12 092 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 184.00 | 213 350.00 | 603 788.00 | 1 247 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181 061.00 | 12 116 061.00 | 65 000.00 | 12 181 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 399.00 | 709 665.00 | 603 788.00 | 1 757 399.00 |