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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 858 446.00 | 11 465 158.00 | 1 393 287.00 | 12 858 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 334.00 | 2 764 334.00 | | 2 764 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 370.00 | 14 453 335.00 | 5 499 035.00 | 19 952 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 9 477 252.00 | | 9 477 252.00 | 9 477 252.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 093.00 | | 9 505 093.00 | 9 505 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 457 464.00 | 14 453 335.00 | 15 004 129.00 | 29 457 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 12 370 563.00 | | | 12 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 677.00 | | | 1 306 677.00 |
DL TOTAL (I) | 13 726 169.00 | | | 13 726 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 082.00 | | | 693 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 388.00 | | | 373 388.00 |
EA Autres dettes | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 959.00 | | | 1 277 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 129.00 | | | 15 004 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 410.00 | | | 737 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 158.00 | | 2 462 158.00 | 2 462 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 158.00 | | 2 462 158.00 | 2 462 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 902.00 | |
GE Autres charges | | | 16 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 319.00 | | | 565 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 284.00 | | | 2 590 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 606.00 | | | 1 283 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 677.00 | | | 1 306 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952 351.00 | | 20.00 | 19 952 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 952 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 172 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 724.00 | | | 3 694 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 671.00 | | | 16 172 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 956.00 | | 20.00 | 84 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213 433.00 | 239 902.00 | | 14 213 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150 004.00 | 239 902.00 | | 14 150 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 938.00 | 173 269.00 | 519 669.00 | 692 938.00 |
VI Groupe et associés | 373 388.00 | 373 388.00 | | 373 388.00 |
VP Divers | 9 477 252.00 | 9 477 252.00 | | 9 477 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565 908.00 | 9 500 908.00 | 65 000.00 | 9 565 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 960.00 | 737 411.00 | 519 669.00 | 1 277 960.00 |